BIST'te düzeltme bitti mi? Bayram sonrası oluşacak hareketlenmelere dikkat! | Perihan Tantuğ ile Kahve ve Borsa #83

0:36Sadece hava değil. Biraz burada da tansiyon sıcak seyrediyor. Biz bugün istersen sohbetimiz Amerika'yla başlayalım. Çünkü dün Amerika tarafında çok kritik bir gündü.

0:44Önce enflasyon verisini aldık. Aylıkta beklentilerin altında geldi. Hatta aylıkta bir artış kaydedilmedi aslında. Akşam FED'i izledik.

0:51FED'de de zaten şuna odaklanmıştık. Şimdi FED 3 faiz indirme beklentisi içerisindeydi. Bunu bire indirdi. Zaten piyasalarda bunu bekliyordum.

0:59Ve ısrarla veriye odaklı gideceğiz dediler. Dolayısıyla biraz burada enflasyon verisi de beklentilerin altında geldiği için piyasa bardağın dolu tarafından baktı. Biz bu sohbeti gerçekleştirirken şu an Amerika'nın 10 yıllıklarında düşüş devam ediyor. Orası 4.30 civarında ve sadece orada mı?

1:16Hayır, doları endeksinde de bir düşüş yaşadık. Peki, Bu düşüş devam edecek mi? Dolar endeksleri ve Amerikan on yıllarının bir üzerinden geçip belki de endeksleri öyle yorumlamak lazım. Valla Perihan, 5.02'den 3.78'e düştük.

1:28Sanırım 2023'ün son aylarında. Sonra 3.78'den kalktık. 4.70'lere kadar tepki geldi.

1:35Şimdi bizim geçen ay gördüğümüz 4.70'ler 5.02-3.78 düşüşünün tam altın oran bölgesiydi.

1:4278.6 direnç bölgesiydi. 4.70'den beri de ara ara tepkiler verecek şekilde süzülüyoruz.

1:48Burada Amerikan 10 yıllıklarının grafiğinde 4.20'lerde önemli bir 38.2 Fibonacci destek bölgesi var. Dolayısıyla Amerikan 10 yıllıkları bir haftadır 4.20'lerin 4.25'lerin üstünde kalma gayretinde ancak grafik zayıf.

2:05Dolayısıyla benim Amerikan 10 yıllıkları için söyleyeceğim şey böyle salt bir çerçeveden bakacak olursam 4.55-4.70 güçlü direnç bölgesi olmaya bundan sonraki ataklarda da devam edecek. Özellikle 4.55 ve 4.70'ler geçilmedikçe Amerikan 10 yıllıklarında ara ara tepkiler verebilir.

2:27Tekrar 4.50'lere doğru bir tepkiler verebilir ama 4.70'ler geçilmedikçe Amerikan 10 yıllıklarında kısa zamanda 4.08'leri konuşabileceğimiz bir fiyatlamayı görebiliriz.

2:40Dolayısıyla Amerikan 10 yıllıklarında kısa vade 4.08, 4.10'lara doğru 4.5, 4.60,

2:464.70'ler geçilmedikçe tepkiler olsa da bence zayıf seyretmeye devam edecek. Peki şu da var tabi, şu an bakıyorum buradaki geri çekime devam etse de şu an Vade Lider tarafından çok ciddi bir momentum yok. Dün tabii S&P tarafında 5400'lerin üzeri görüldü ama bu senaryo içerisinde Amerika'da endekslerde yükseliş devam edecek mi?

3:06Yoksa artık buralar tamam bölgesi mi? Tamam bölgesi değil, devam bölgesindeyiz Perihan. Amerikan 10 yıllıkları için ısrarlı bir şekilde söyleyeceğim şey şu. Zaten artık yeni fiyatlamaları, yeni tepeler görüyoruz.

3:19Yani her hafta Amerikan borsaları tepelerini güncellemeye devam ediyor 2-3 haftadır. Bu anlamda S&P tarafından başlayacak olursan güçlü bir şekilde bizim 3800-4000'lerden beri bahsettiğimiz 4815-3500 düşüşünün 1618 altın oran hedefi olan 5630'lar Artık bize nefes kadar yakın. Dolayısıyla ben S&P için söyleyeceğim şey şu, 5170 altında ikinci gün kapanışı görmedikçe 3900'lerden beri bahsettiğimiz 1618 hedef bölgemiz olan 5630'lara doğru ben S&P'nin güçlü bir fiyatlama skalasında kalacağına dair öngörümü taze, fresh bir şekilde koruyorum. Burada çok dikkatli bir şekilde takip edeceğimiz 1.618-5.630 seviyesi olacak Perihan bak.

4:16Eğer Amerikan borsaları 6.949 bak ne söylediğimi farkındayım. 6.949'lara doğru şımarık bir fiyatlama evresinde yukarı trendini sürdürecek mi yoksa 1.618-5.600 seviyesinden

4:355100'lere doğru oldukça etkili, oldukça sert bir düzeltme mi yapacak bu kararı alacağız. Dolayısıyla elzem cevap 5150, 5170'lerin üstünde kaldıkça S&P'nin hedefi bizim için uzun zamandır 5630'du. 5600 seviyesine gelip O bölgenin geçilip geçilememesine göre pozisyon iştahlarımızı yöneteceğiz. Yani kuvvetli tut, temkinli tut şeklinde.

5:005174'ler kırılmadıkça 5630'lardan bir düzeltme alsak da sevgili Perihan, bir buçuk yıldır söylüyorum Amerikan borsaları Amerikan seçimlerine muhtemelen yeni tepelerinde girme disipliniyle 5630'lardan bir düzeltme alsak bile akabinde 5630'ları geçerek 6000'li fiyatlarla tanışacaktır. Peki Selçuk sence bu dolar endeksindeki geri çekilme ve tarihi faizlerindeki geri çekilme altına neden yansımadı? Mesela orada güçlü bir momentum göremedik öyle değil mi? Evet, yani altın tarafı bir tık daha zayıf kalıyor Peder, haklısın.

5:34Burada 1900'lerden İsrail-İran gerginliğiyle 2440'a gitme zamansalı kısa zamanda olmuştu. Şimdi burada ilginç bir şey var. 2427 seviyemiz vardı bizim, önemli bir Fibonacci seviyesi. 2427 seviyesinde altının kısa vadeli günlük grafiklerinde bir ikili tepe oluştu.

5:53Şimdi o ikili tepeden bir baskı alıyoruz. Burada benim 10 su Bu 2427 ve veya üstüne doğru yeniden ve güçlü bir yukarı disiplinle okuyabilmem için benim grafikler 2365'in üstünde bana iki gün kapanış ver diyor. Altının onsu 2365'lerin üstündeki ikinci gün kapanışta muhtemel olarak ikili tepe varyantı geçilecek ve 2600'lere doğru yeni bir şımarma evresine bürünebilir. Dolayısıyla biz 2364-2365 geçene kadar 2365-2270 bandını kontrollü özellikle long yönlü tradinglerde şımarık ve coşkulu bir dürtüyle yönetmemiz risk yönetimini çok fazla içermeyeceğini düşünüyorum.

6:40Bu anlamda 2365'lerin üstünde ONS senin biraz önce anlattığın zayıflığı güçlü bir eğriye çevirir ve 2427'leri geçmek üzere yeni bir momentum yeni bir güç erişimine girer 2365 geçilene kadar evet orta vadeli altın yükseliş trendinde evet geri çekilmelerin kısıtlı olması bekleniyor doğru ama 2365 geçilmediğince ya da geçilene kadar yukarı yönlü trading performans zamansal anlamda performans vermez 2365 2273 2365 bandında altın bir süre dinlenecek gibi görünüyor. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bu 2365'i geçemeden 2375 2219'lara doğru aşağı yönlü fiyatta baskı devam edebilirse Perihan bu orta vade kendi içinde bir fırsat olarak da okunabilir. ki hadi istersen içeriye gelirim.

7:35Şimdi içeride bugün benim en çok aldığım soru, art borsa İstanbul'da düşüş bitti mi? Yeni bir yükseliş trendine mi giriyoruz diye sorular geldi. İki gündür bir tepki hareketi var ama senin için artık bu tepkiyi yeni yükseliş trendine bıraktım mı? Çünkü kısa da böyle ufak bir düzeltme sürecinin içine girmiştik malum.

7:52344 dolardan. Ufak mı? Orası da tartışılır. Çünkü hissedilen yüzde 10, daha doğrusu yaşanan yüzde 10, hissedilen yüzde 20, yüzde 30 oldu bazıları için.

8:03Evet Perihan, yani alt ve orta grup kağıtlarda hatta bazı büyük kağıtlarda bile %20, %30'lara varan düzeltmeler görüldü. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, yaklaşık 11.200'lerden beri 13 ya da 16 gündür bir düşen trend. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaların altında yaklaşık 13-14 gündür bir baskı alıyorduk.

8:24Ta ki bu baskı Perihan, 55 günlük hareketli ortalama ve veya yaklaşık 6800'lerden beri gelen trend desteğine gelince durdu. Yani yaklaşık 3 gün önce 9917 seviyemizden bir yukarı yönlü atağa kalkıştı. Şimdi seninle bu yayını ve bu kaydı yaptığımızda günlerden Perşembe saat on üç kırk yedi suları Borsa İstanbul yaklaşık on bir bin üç yüzlerden beri aşağı yönünü yaptığı düşen trendin üstünü fiyatlıyor şu anda. Bu anlamda Borsa İstanbul'da geri dönüş başladı mı?

9:00Düzeltme bitti mi? Yukarı hareket devam edecek mi? Sorularına cevap bende iki rakama bağlı. Bir on bin iki yüzlerin altında artık kapanış olmamalı.

9:11Tamam mı? Eğer bu hareket on bin iki yüzlerin altında kapanışlara geri dönmedikçe bu ne demek? Dönmedikçe risk yönetimi ve yukarı yönlü kalma disiplin takibi. Eğer Borsa İstanbul şu anda on bin üç yüz doksan üçlerde olan fiyat on bin iki yüz on bin üç yüz destek bölgesinin üstünde kaldıkça on bin altı yüz yetmiş iki 10.890'lara doğru yukarı yönlü koruma disiplininde,

9:40yani yukarı yönlü takip etme disiplininde kalınacaktır. Bu anlamda Borsa İstanbul'da 10.200'lerin üstünü yaklaşık 14 gün aradan sonra kontrollü yukarı şeklinde yatırımcılar takip edebilir. Burada dikkat edeceğimiz en önemli şey Perihan, 10.200'ün altına bir daha inmeyelim.

9:58Çünkü neden? 10.000'nin 200'lerin altına bir daha inersek belki 4 gün önce çalışan 55 günlük hareketli ortalama bölgesi olan 9.970 kişiler bu sefer hırpalanabilir.

10:09Dolayısıyla anladın? Sen ne demek istediğimi gayet iyi anladın. İşte o zaman diyorsun bu hareket düşüşün yukarı yönü bir tepkisi olarak kalır. Doğru mu?

10:19Harikasın, harikasın. Eğer biz 10.200'lerin altına bir daha iniyorsak bu hareket bir tepki olarak kalır ve 9.900'deki trend desteği aşağı yönlü bir baskıya bir çatırdamaya dönüşebilir.

10:32Dolayısıyla burada yatırımcı ne yapmalı? Yüksek maliyetli pozisyonlarda mesela son üç günde pozisyon almış yatırımcılar risk iştahlarına ve risk anlayışlarına göre ya on bin iki yüz altındaki kapanışta hmm burada riske geri dönüyoruz deyip o dürtüyle hareket etmeli ya da biraz daha geniş bir risk skalasıyla şunu demeli 9.917 kırılmadıkça 10.672, 10.800'ler benim kısa vadeli hedefim.

11:0211.427 ise iki gündür oluşan hareketin trend hedefi olabilir. Dediğim gibi 10.200'lerle kısa vadeli majör riski, 9.900'de de büyük riski kontrol altında tutacağız.

11:16Bu bölgeler kırılmadıkça 10.672, 10.800 ara hedef, 11.427 ana hedef olacak şekilde trend disiplinine sadık kalacağız.

11:26Tabi burada Perihan teknik analize bir S vermek gerekirse seninle de devamlı konuşuyoruz. Şu vergi hususu hala piyasanın üstünde bir gri bulut dolaştırıyor. Dolayısıyla bu konunun yani ya beyaz olarak yani iptal olması ya da netleşerek vergi koyulması işlem vergisi koyulması anlamında siyahla bir şekilde bir artık netleşmeli. Sen de çok iyi biliyorsun ki piyasa griyi sevmez.

11:53Piyasa netlik ister ve şu anda Borsa İstanbul'da maalesef ki maalesef ki bu vergi hususundan dolayı piyasayla Bakın piyasayla kanun koyucular arasında bir iletişimsizlik var. Kaldı ki Sayın Meme Şimşek ve Merkez Bankası Başkanımızın gelmesiyle beraber uzun yıllardır olmayan iletişim zirveye gelmişti. Şeffaflık. Piyasanın öngörülebilirliği, piyasanın istenilen bilgileri piyasaya vermek anlamında son derece şeffaf bir şekilde Borsa İstanbul'u 350 dolarlara kadar getirdik.

12:29Ta ki işte bir haftadır şu vergi yüzünden piyasayla hüküm koyucular arasında bir iletişimsizlik var. Şahsi fikrim biz tamam teknik olarak 10.200-9.900'leri risk kontrolü olarak takip edelim ama bu konu bir Borsa İstanbul yatırımcısı veya bir trader olarak benim açımdan ivedi bir şekilde olumlu ya da olumsuz kapatılmalı, aksi takdirde yukarı hareketleri de sınırlayabilir.

12:54Bir de Selçuk şu an tam önüme dolar bazlı grafiği de açtım. Bizim için kritik bir seviye vardı. İlk böyle ilk o etapta hatırla işte 320-325 dolar band arasından bir satış almıştık. Sonra biz 350 dolarlara doğru gitmiştik.

13:07Şu an bulunduğumuz seviye itibariyle yeniden 321 dolar civarındayız. Dolayısıyla dolar bazlı bakacak olursak bu seviyede tamam mı, devam mı? Eğer devamsa bu sefer piyasa 350'de durur mu? gibi aklıma çok soru işareti var.

13:22Şimdi grafiği bir dolar bazlıya çevirelim. Süper. Bak güzel bir noktaya temas ettin. Dolar bazlı da bakalım.

13:28Daha önce 321-322'lerde böyle biraz oyalanmış oyalanmış 340'lara püskürmüştük. Şimdi geldik 320'lerin etrafında yine oyalanıyoruz. bir kere Perihan. Evet üç yüz yirmi, üç yüz yirmi bir dolar, üç yüz yirmi iki dolar bölgesinde bir gıygılanma ııı bölgemiz var.

13:44Tabiri caizse bir yalancı direnç bölgemiz var. Ben bu anlamda Borsa İstanbul için üç yüz kırk dokuz ve dört yüz on beş dolar hedeflerimizden üç yüz kırk beşi aşağı yukarı gördüğümüz varsayımıyla şunu söyleyeyim Perihan. Borsa İstanbul kısa vade üç yüz dolar. Kısa vade üç yüz dolar.

14:01orta vade 280 dolarların altına inmedikçe 340-349 dolardaki bu direnç birkaç aydır veya birkaç haftadır yaşadığımız bu direncin geçici olacağını ve 415 potansiyeline doğru dikkat ara ara düzeltme süreçleri olacak şekilde. son 10 gündür olduğu gibi Borsa İstanbul'un eee iğmesine yukarı yönlü devam edeceğine olan inancımı ve beklentimi koruyorum. Buraya da küçük bir parantez açıyorum. Biz seninle son dört aydır tüm yayınlarda ne diyoruz?

14:34Kolay para kazanma dönemi bitti. Ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Bunu ben 4 aydır söylüyorum. Ve bugün aynı tonda tekrar ediyorum.

14:43Haziran ayındayız. 2024'ün kalan 6 ayı, o son 5 yıldır gibi neye elimizi atsak, Twitter analistlerinin neyi analiz etseler, nasılsa enflasyonist trendle yukarı gittiği için hep haklı çıktıkları bir piyasa olmayacak. E ne olacak o zaman? Seçici olacağız abi.

15:04Seçici olacağız. Çok çalışacağız. Çok emek vereceğiz. Teknik analistse teknik analist.

15:09Temel analist ise temel analist. Disiplin ise disiplin. Dolayısıyla bundan sonra kim para kazanacak sorusuna bendeki cevap net, emek verenler para kazanacak. Peki neyle?

15:20Yani şimdi piyasa yeniden bu trende oturduğunda neyle gidecek? Çünkü şu an bakıyorum iki gündür yine piyasanın dominosu bankalar oldu. Bugün ayrı tutuyorum. Gelen bilanço nedeniyle mesela bugünkü ilk fitili ateşleyen BİM'di.

15:36Ağırlığı da şu an Borsa İstanbul'da en yüksek ikinci şirket. Dolayısıyla ama yine devreye ilk bankalar girdi. Yatırımcı da şunu soruyor yine mi bankalarla gideceğiz? eğer buraya yabancı ordinaları ki biliyorsun sen benden hatta daha iyi takip ediyorsun 3-4 haftadır göreceli bir yabancı çıkışı vardı eğer tekrar bir yabancı girişi olacak ise ve biz 415 dolarlara gidecek isek ilimsel taraftan bakalım maalesef Yani kime göre maalesef?

16:04Banka taşıyana göre maalesef değil de o soranlara göre. Çünkü Türkiye'de birçok insan biliyorsun banka almayı ve tutmayı bir şey gibi görüyor. Zulüm gibi görüyordu yıllardır. Ama şimdi onlar prim yapıyor.

16:17Alt ve orta gruptaki kağıtta olanlar da söyleniyor. Valla Perihan eğer buraya 415 dolarları gideceksek neyle gideceğiz? Bankalarla gideceğiz. Holdinglerle gideceğiz.

16:25Büyüklerle gideceğiz. Uçaklarla gideceğiz. Sanayilerle bacası tütenlerle gideceğiz. Tamam mı?

16:30Başka nelerle gideceğiz? Bana göre, bana göre bak, bana göre. Herkesin yorumu farklı olabilir. En kötüsü geride kalmış demir-çelikle gideceğiz.

16:39En kötüsü geride kalmış demek bir kere daha kötü olmaz demek değil. Yani bir tur daha satış almaz demek değil. Ama bana göre en kötüsü geride kalmış bir Ereğli'yle gidebiliriz. Türk Hava Yolları koca olanı son bir ayda iyi düzelttiler.

16:54Bence makul yerlerden güzel tepkiler veriyor. Ama dediğim gibi bankalar, holdingler, bacası tütenler, demirler, ulaştırmalar, Bunlar hep radarlarımızda olacak. Ben gıda tarafında aşırı seçici olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gıda tarafında bazılarının bana göre yani benim şahsi fikrim aşırı pahalı olduğunu düşünüyorum.

17:15Dolayısıyla gıdada da BİM takip edilebilir. Gideceksek gene bankalarla gideceğiz Perihan. Hazır peki biraz Ereğli'nin altını çizmişken Selçuklu'ya, tabii Ereğli'deki o zaman seviyelere de bakalım mı? Burada da çok bekledi sonuçta yatırımcı.

17:30Zamanı gelmek tarafına baktığımızda sadece bunu temelle değil, yıllardır konuşuyoruz, bazen teknikle de okumak lazım. Sana göre daha fazla momentum kazanabileceği ve gerçekten yeni zirveleri konuşabileceğimiz asıl kırılım nerede gelir Ereğli'de ya da geldi mi? Şimdi Perihan çok özür diliyorum senden, bizi dinleyicilerden de ama Şu bankacılık çok hareket ettiği için ve çok fazla artık fiyat oradan döndüğü için ben bankacılıkla ilgili müsaadenle küçük bir rakam şerhi koymak istiyorum. 15190 tek rakam.

18:01Eğer bankacılık 15.190'ların üstüne 2-3 gündür yaptığı atağı 15.190'ların üstünde birden fazla kapanışla taçlandırabilir ise 16.000'den 14.000'lere doğru yaptığı hareket düzeltme olarak kalır ve 15.190'ların üstünde bankacılıkta 16.500'lere doğru daha net bir yukarı hareketi başlar.

18:2615.190 geçilmezse ve veya geçilmedikçe yeniden 14.200'lere doğru bir satış baskısı alma riskini sadece öyle küçük bir aneddot olarak koyayım. Dolayısıyla ben bankacılık endeksini 15.190'nin üstüne geçerse aşağı yukarı 15.000'lere stop koyarak 16.500,

18:4618.000 hedefiyle yukarı yönlü okuma disiplininde olurum. 15.190 geçilene kadar Temkinli ve duyarlı kalırım.

18:53Şimdi buradan Ereğli'ye geleyim. Ereğli ile ilgili seninle biz sanırım 41'lerde senin Skype yayınında burada bir genişleyen üçgen, bir megafon oluşuyor. Burada bir hareket olacak. Buralar Ereğli için dip bölgesi olma ihtimalleri mümkün.

19:09kısa vadeli Fibonacci'ye göre 53-58, genişleyen üçgen Megafon'a göre de 61 TL'li bir sürecin, bak yatırımcı bu hedefleri duyunca, eskiden çok alıştıkları için 3-5 günde o hedeflere gitmeye, zamana yayılarak bu hedeflerin potansiyel olma disiplinini anlatmıştık. Bu anlamda benim Areli'yle ilgili söyleyeceğim şey şu, 45.5-44. 45.5 ve 44'lerin üstünde kalmaya devam eden Areli,

19:3853.80, 58.18'ler Fibonacci hedefi, 61.48 ise seninle biz 41 liralarda yaptığımız genişleyen üçgen megafon hedefi olmaya devam edecek.

19:49Burada 53.58 veya 61.48'lere doğru bir yukarı potansiyel 45.5-44 üstünde kaldıkça devam eder.

19:5944'lerin altında megafon alt sınırına doğru yeni bir düzeltme riski başlayabilir. Bu konuda ben yatırımcıları dediğim gibi kırk beş buçuk kırk dörtlerin üstünde kaldıkça yukarı fokuslu. Buranın altında da bir miktar savunma ve risk kontrolü yapılması tarafında teknik öğüt verebiliriz. Saçuk, çok teşekkür ediyorum bu keyifli yayın için.

20:21Hatta bizi dinleyenlere de şimdiden güzel bir bayram dileyelim istersen. Önümüz bayram. Bu sefer Arife Günü gerçi hafta sonuna geldi ama inşallah güzel bir bayram geçirir herkes. Evet Perihan, ben de hem senin hem tüm Midas yatırımcılarının, Midas dinleyicilerinin Kurban Bayramı'nı en kıymetli bir şekilde aileleriyle sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum.

20:46Allah kimseyi mahcup etmesin, güzel bir bayram olsun. Evet efendim, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.