Enflasyon verisinin ABD piyasalarına etkisi ve altına yönelik güncel görünüm | Perihan Tantuğ ile Kahve ve Borsa #87

0:40Diğer taraftan JP Morgan da bugün Amerika'da TÜFE verisinin büyük olasılıkla %0,15 ila %0,20 arasında açıklanmasını beklediğini ifade etti. Dolayısıyla veri sonrası piyasada tabii veri beklentilerden Gerçekleşen rakam daha doğrusu beklentilerden düşük mü gelecek, paralel mi gelecek, yüksek mi gelecek? Buna göre muhtemelen bir oynaklık göreceğiz ama biz bu işin teknik tarafına ilerleyelim dilersen. Şimdi ben endekslere geçmeden önce kıymeti metal yatırımcıları da uzun bir süredir malum bekliyor.

1:06Bu beklenti mutlu sonla bitecek mi? Biz altın tarafıyla başlayalım istersen bugün sohbetimize gel, bir farklılık yapalım. Çünkü tam böyle veri öncesi ONS altında hafif bir yükseliş var. Gümüşle birlikte 2384 dolar seviyesindeyiz.

1:20Olur da veklatelerden düşük bir reflasyon verisi gelirse dolayısıyla altında yukarı yönlü bir hareket olabilir ama nereye kadar olur ve bizim burada kırılım noktamız neresi olabilir altında? Evet Perihan, yani Haziran ayında gördüğümüz o tabiri caizse ikinci tepesinden sonra yaklaşık 20 gün boyunca işte 2360-2380'leri geçemeyen üç yüzlerinde altına inemeyen bir baskılı süreçteydik. Yaklaşık altı yedi gün önce altı yedi iş günü önce kısa vadeli o düşen trendinin üstüne geçti ve sekiz günlük hareketli ortalamasının üstünde de taban yaptı. Şimdi burada iki bin üç yüz ana iki bin üç yüz altmış ara destek şeklinde bir yukarı iğmenin öncesinde bir hazırlık yapıyor gibi duruyor.

2:06Burada özellikle yukarı yönlü trailing yapan ve kısa vade majör pozisyonlarında long taşıyan yatırımcılar için 2365 ara destek, 2305 de güçlü oldukça güçlü yatay trend destek bölgemiz. Dolayısıyla bugün data sonrasında özellikle iki bin üç yüz altmış beşin neresinde olduğu önemli olacak. Bir kere pivotumuz bu. Data sonrakindeki kısa vadeli day trade pivotumuz iki bin üç yüz altmış beşte.

2:35Iki bin üç yüz altmış beşin üstünde kalmaya devam eden ons grafik anlamında iki bin üç yüz doksan üç ara 2449'u ise kısa vadeli hedef yapma disiplininde kalıyor. Bu anlamda 2393 ve 2449 onsun hedefi diyebiliyoruz. Bu hedefe fokuslu bir işlem disiplini için 2365 ara, 2305 güçlü ana destek şeklinde takip edilebilir. Buraya bir sonraki step için bir not bırakayım.

3:05Eğer yukarı hareket bugün data sonrasında belirginleşirse, iki bin dört yüz kırk dokuzu geçip geçememesi yaptığı yukarı momentumun devam etmesi veya bir kar satışıyla karşılaşması anlamında da önemli bir direnç işi olacak sevgili Perihan. Şimdi diğer taraftan endekslere geçecek olursak, dün Amerika'da pozitif bir kapanış aldık yine. Şu an sakin bir seyir var. Endekslere bakıyorum.

3:30Yatay negatif bir seyir içerisinde ama şunu da es geçmeyelim. Hatırlar mısın seninle uzun zaman önce Amerika'ya da endekslerini konuşurken birçok yabancı kurumdan endeks sat tavsiyeleri vardı Amerika tarafında. Sen hayır, teknik bana bambam yukarısı diyordun. Şimdi ben sana bir rakam vereceğim Selçuk.

3:46S&P 500 bu yıl içerisinde kaç kez rekor tazelemiş biliyor musun? 37. 37 kez rekor kapanışı yapmış. Dün dahil, dün 37'ydi.

3:5837. rekor kapanışıydı. Hani derler ya, rekor üstüne rekor tazelemek. Hakikaten tam böyle bir şey.

4:05Ama buradaki bu yükseliş serisi yılın sonuna kadar devam edecek mi? Hala daha buradan mesela yatırımcılar fon alabilir mi? Ya da hisse senede yatırım yapabilir mi Amerika'da işlem gören? Şimdi Perihan, senin de güzel hatırlattığın üzere, biz herhalde iki senede yakınıdır midas çekiyoruz, podcast çekiyoruz.

4:233500-3600'lerde daha %20 düşüş var dediğimiz zaman ne söylediğimizi hatırlattın. Teşekkür ederim. Bak şimdi kritik bir yerdeyiz. 4815-3500 düşüşünün 1618 oranı 5630 idi ve biz bunu bir buçuk yıldır bekliyorduk.

4:41Korkmayın düşüşler alın fırsatı diyorduk. Şimdi altın oranı 5630'a geldi Perihan. Bu ne demek biliyor musun? Selçuk.

4:50Sen orta vade S&P'de daha yukarıları bekliyor musun diye soracak olursan net bak net 6000 ve 6000'in üstünü bekliyorum. Dikkat ve ama ben son 2 yıldır tüm düşüşlerde S&P'de korkmayın bambam devam korkmayın bambam devam Amerika için sadece şunu söylüyorum Amerika bence Amerikan seçimlerini bir yıl önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. Amerikan seçimlerini Amerikan borsaları diplerde değil zirvelerde karşılayacak. Bu görüşüm devam ediyor.

5:22Ama ve dikkat 1618 5630'un üstüne doğru şımarmalar belli bölgelerde bir ayı tokatıyla karşılaşabilir. Tamam. Yani bu ne demek? Orta vadeli Amerika bak çok net, spesifik hedef veriyorum.

5:395830 yeni hedefidir kısa vadeli 6900 bak ne söylediğimin de farkındayım tamam mı ne söylüyor bu adam deniyorsa ben ne söylediğimin farkındayım tamam mı? 5850-5900 kısa 6949 bak 6949 orta vadeli projeksiyonda ve dikkat o seviyeye gitmeden keskin düzeltmeler olacak şerhiyle S&P'nin yeni hedefi olacak. Burada sadece 5630 seviyesinin üstünde yeni pozisyon açacak olan yatırımcılara sadece pozisyon büyüklüklerinde 5430'lara doğru düzeltme risklerini de barındıracak şekilde değerlendirme ve tercih yapmalarını öğütleyelim. Kafi gelecektir.

6:32Peki dönelim istersen bir de Nasdaq tarafına. Nasdaq tarafında yani teknoloji endeksinde de S&P'deki görüşünü koruyor musun? Çünkü neden? Biliyorsun hani Nasdaq tarafı diğer endeksleri performans anlamında geride bıraktı.

6:46Zaten Amerika'da yükselişin asıl kaynağı teknoloji hisseleri. Hatta onların içerisinde de daha çok yapay zekaya dayalı işte Nvidia gibi şirketler. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Nasdaq'taki yükselişle birlikte S&P yani kol kola gider mi? Yoksa Biraz daha sektörel ve endeks arası geçişler mi yaşanır sence?

7:06Teknik ne diyor bize bu konuda? Şimdi bak, Nasdaq'ta 3600'lerde, 5600'ler, 1618 hedef dedik, oraya geldi. Bundan sonra orta vade iyimserlik... Nasdaq değil de S&P için diyorsun değil mi?

7:19Evet, S&P'de 5600'ler hedef. diyip buralara geldik ya orada ne dedik 5600 hedefti orta vade yeni hedefler de var sıraladık ama ne dedik artık pozisyon iştahlarımızı pozisyon büyüklüklerimizi kontrollü tutmalıyız yani şımarık kalmamalıyız dedik aynı görüşüm Nazlak için de geçerli Nazlak'ta bak Nazlak'ta 16700 10400 düşüşünün 1.618 altın oranı ve bizim 1.5 yıldır söylediğimiz 20.682 1.618 hedefi bu hafta tamamlanıyor.

7:57Dolayısıyla Nasdaq için söyleyeceğim şey şu Nasdaq kısa vade yeni hedef 22.100 orta vade yeni hedef 26-27.000 bandı olacaktır. Ama ve dikkat 1618 hedefimiz olan 20682 tamamlandığı için Ve burası önemli bir ayı boğa savaşlarına sahne olabilecek bir bölge olduğu için biz orta vade Naz Dağı da yukarı okuyacağız ama 20.682 seviyesinin üstünden düzeltme gelebileceğini pozisyon açarken pozisyon ağırlıklarında yatırımcılar doğru yönetmeli.

8:45Dolayısıyla ne diyoruz kısa vade temkinliği imser devam. Orta vadede geri çekilmeler alın fırsatı şeklinde yaftalayabiliriz. Bu anlamda Nasdaq'ta 19.500 bana göre güçlü trend destek bölgesi.

8:5919.500'ler kırılmadıkça geri çekilmelerin bu seviyeye kadar olabileceği şerhiyle 20.900-22.000'ler Nasdaq'ın yeni hedefi diyebiliriz.

9:11Nasdaq da beni rahatsız edecek. Beni trading disiplininde biraz ayı dürtüsüne çevirecek rakam 19.500'ün kırılmasıdır. 19.500 kırılmadıkça geri çekilmeler olacağının şerhini koyarak 21.900-22.000 yeni fokus.

9:29Peki, hadi buradan içeri geçelim istersen. Borsa İstanbul tarafına bakalım. Bugün fena değil. Endekste güçlü bir momentum seyrediyoruz.

9:36Hatta biz bu sohbeti gerçekleştirirken, ki günün daha yarısına bile geldik sayılır hatta, ama A40 milyarlık hacim var. Endeks bir kez daha 10.925 bölgesine, yani 11.000'lere doğru yaklaştı.

9:48Dolayısıyla Selçuk, senin bir tabirin var ya, yükselişin devam koşulu. Peki bu saatten sonra artık yükselişin devam koşulu neresi olabilir? Çünkü bakıyorum son 7 işlem gününde 1-2-3 defa tam bu bölgeden satış almışız. Evet, şimdi Perihan bir kere bu bölgeden niye satış aldığınıza bakalım.

10:09Önce bir büyük resimde dolar bazda bakalım. Ya 345-349 dolarda bizim amiyane tabirle, özür dilerim söyleyeyim, bozuk bir direnç bölgemiz var. Yani bu 11.000-11.300 bölgesi öyle.

10:21Atla deve değil yani. Burada da güçlü bir şey var. Direnç bölgesi var geçmiş yıllardan gelen. Dolayısıyla bu direncin altında bu savaş normal.

10:32Bak 10 gündür bütün yayınlarda bunu söylüyorum. Bu normal. Bu bir sancı. Sancılar kolay atlatılmıyor.

10:39Dolayısıyla XU100'de iki vadede hem kısa vade hem orta vadeyi ayırarak if şartlarımızı koyacağım. Endeksi kısa vade 8 günlük hareketli ortalamayla devam ettirme disiplini dün çalıştık. Dün yani çarşamba günü günün en düşüğü 8 hareketli ortalama oldu. Tabiri caizse oradan destek bulup bugün yeniden yukarı döndük.

11:02Dolayısıyla 10.700 kısa vadeli pozisyonlar için hafifleme veya yukarı yönlü kalma disiplini desteğimiz 10.700 hocam boşver 10.700'ü çok yakın ben biraz daha trendi sürmek istiyorum trende göre iş yapmak istiyorum diyenler varsa da 10.300 9.922 10.300 9.922 bu destekler kırılmadıkça trendi sürenler için trend sorguyu açıklayın

11:359.922 10.300 kırılırsa bak çok net söylüyorum Selçuk ayı olur. Bunlar kırılmadıkça 11.395 ara 11.786 borsa İstanbul'un kısa vadeli hedefleri olmaya devam edecek.

11:54Dolayısıyla ne diyoruz? Kısa vade temkinliyim ser duruşumuzu sürdürüyoruz. 11.375-11.786

12:02Borsa İstanbul'un kısa vadeli hedef bölgesi diyoruz. Bu hedeflere doğru yukarı disiplininde kalan yatırımcıları 10.700'ün altında kontrollü olmaya ve bir düzeltmenin geldiği riskine karşı refleks almayı doğru bir disiplin olabileceğini hatırlatıyoruz. 10.390

12:219900 kırılırsa piyasanın ciddi sıkıntı göreceğini burası kırılmadıkça 349 dolar ve 415 dolar hedeflerimizin devam edeceğini de stratejik olarak hatırlatıyoruz. Peki Selçuk sence bankacılık endeksinde düzeltme bitti mi? Bugünkü hareket hakikaten Bir pozitif ayrışma. Tamam endeksi %2'lik yükselişti ama kim tetikledi bu yükselişi bugün?

12:45Bankalar. Şu an bankacılık endeksinde biz bu sohbeti gerçekleştirirken %2,60'lık yükseliş var. Ama düne döndüğünde de sert bir satış vardı. Dolayısıyla bir süredir zayıf bir seyir söz konusuydu ama bu bir düzeltme hareketiydi ve bitti diyebilir miyiz?

12:59Bunu konuşmak için erken mi? Ya şimdi bak şimdi biz bankacılık endeksinin grafiğine geriye doğru baktığımız zaman 34 gün ve 55 gün hareketli ortalamalarımızın üstünde trendin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla dün 34 günlük hareketli ortalamadan 7-8 gün önce yine 34 günlük hareketli ortalamadan 15 gün önce yine hareketli ortalamadan yani kabaca kabaca 15 bin 14 bin 400 bölgesinden trendi sürdürmek anlamında bir destek bulmaya devam ettiğini görüyoruz bankacılığın. Şimdi bir kere klasik teknik analiz ve trend disiplini bize der ki trend kırılmadıkça yukarı seyir devam edecektir der.

13:44Bu disiplin için on beş bin ara destek dikkat ve önemli on dört bin dört yüz sürdürme desteği yani bankacılığı yukarı sürdürme desteği. On beş bin ve on dört bin dört yüzlerin üstünde kalmaya devam eden bankacılık 15.680'i geçebilirse Bankacılıkta 16.600, 16.900'lere doğru bir momentum gelebilir.

14:21Ama, ama ve dikkat! 15.608 geçilene kadar bankacılıkta kontrollü olmakta fayda var. Bu anlamda 15.680,

14:3014.400 bandı bence bankacılık için aşırı kontrollü yönetilmesi gereken bir bölge. 15.680 geçilirse on beş bin ve on dört bin dört yüz lira stop koyarak on altı bin dokuz yüz hedefine fokusluk alınabilir.

14:45Bu kısa vadeli modelleme. Bir de büyük resimde bir şey anlatayım. Geçen hafta da anlattık seninle bunu Skype'da. Bak bankacılık sekiz bin dokuz bin.

14:55Sekiz dokuz bini de geçtim. On bin on üç binde görmediği teveccühü şimdi ve maalesef bak şimdi ve maalesef bazı yabancı raporlarıyla teveccüh gösteren yatırımcılar var. Şimdi Selçuk ne demek istiyorsun? Bak bir mal ucuzken veya göreceli ucuzken görmediği teveccühü teknik anlamda kritik dirençlerde görüyorsa bu benim için teknik analizin dışında temkinli olunmanın öğütüdür.

15:26Peki ne demek istiyorsun Selçuk? Bankacılık bitti mi? Hayır, 14400'ün altında ben bankacılığı analiz etme noktasından imtina etmeye başlarım. 14400'ün üstünde göreceli yukarı okurum.

15:39Ama artık bir şeyin değerini ve ederine yakın seviyelere yaklaşmasından dolayı yine yukarı bitti demem ama pozisyon iştahlarının kontrollü olunması, yeni maliyet yapılırken seçici olunması gerektiğini öğütlerim. Seçicilikten de kastım şu, Perihan son zamanlarda biliyorsun mesela Garanti Bankası diğer bankalara göre ayrıştı. Dolayısıyla bu tip artık kontrollü olmamız gereken bölgelere gelindiğinde Düzeltmesiz gidenlere daha fazla duyarlı olunmanın sınırı doğru bir disiplin olacağını hatırlatırım. Tekrar ediyorum, düzeltmesiz gidenlere karşı daha fazla kontrol, daha fazla if şartlarıyla yönetilen pozisyonlar, daha fazla teknik disiplinde kalınmasının olası düzeltmelere karşı yatırımcıları koruyacağını savunabilirim.

16:32Peki istersen bugün sohbetimize Dolar-Türk Lirası'nın seyriyle son verelim Selçuk. Çünkü bu sabah tim başkanı Mustafa Gültepe'nin açıklamaları vardı. Yani bu açıklamalara baktığımızda tabi haliyle burada sektörel sorunları dile getirdi ve Dolar-Türk Lirası için aslında şu an kurun bugün en az 37 TL olması lazım dedi. Çünkü Türkiye ihracatça rekabetçiliğini büyük ölçüde kaybetti.

16:54Özellikle emek yoğun sektörde hasar büyükledi ve aynı zamanda son 1 yılda %100'ün üzerinde bir artış var enflasyonda. Dolar kurundaki artış ise %25'te kaldı. Dolayısıyla birçok sektörde fiyat tutturamıyoruz dedi. Şimdi gelelim kurun seviyesine.

17:09Tarihi zirvelere yaklaştık. 32.90 civarındayız. 32.98 görüldü bu sabah.

17:14Yani bir kez daha 33'leri zorluyoruz. Bu buranın kırılacağını mı gösteriyor bize kısa vadede? Ve 33'ün üzerinde kalırsak mesela burada nereleri görebiliriz sana göre? Tamam.

17:24Şimdi gene ben iki perspektiften bakayım. Bir tane müsaade edersen günlük grafikten kısa vade bakayım ve bizi dinleyecek yatırımcılara da bu yorumu dinlerken bir şey yapmalarını tavsiye edeyim. Ne yapsınlar? Dolar TL'nin günlük grafiğini açsınlar.

17:41Dört aylık periyodu grafiklerinde karşılarına koysunlar ne gördüklerine baksınlar. Ne görecekler? fincan kulp. Dolayısıyla şu anda kulp içindeyiz.

17:51Bir grafikte bir ısınma var. Dolayısıyla bir kere ana trend yukarı yönünü devam ediyor. Bu anlamda şimdi o fincan kulp günlük grafikten gelecek olursan bir kere 32 seviyesinin üstünde kalmaya devam eden kur hani trading disiplin olarak temel taraftan değil temel taraftan zaten Altı zor olacaktır ama trading disiplini anlamında 32'lerin üstünde kaldıkça kısa vadeli grafik 33.40 ve üstüne doğru hedefini sürdürüyor.

18:18Bir de benim bir tane logaritmik ve haftalık bir grafiğim var. Ona bakalım. Orada da sevgili Perihan, çok net bir şekilde şunu görüyoruz. 37.80'de bizi bekleyen bir mıknatıs etkisi yapan pembemiz var.

18:34biliyorsun benim pembeler malum 37.80'de aylık logaritmikte yükselen kanal hedefimiz var her ay bu her ay atıyor bu ay 37.80 önümüzdeki ay kaçmış 38.70 dolayısıyla dolar TL logaritmik skalada 32 ve 31.70'lerin üstünde kaldıkça

18:5638.80 37 bölgesine doğru zaten trendini sürdürüyor. Son zamanlarda kısa vadeli grafiklerde de bir ısınma belirtisi var. Isınmaktan kastım şu yukarı pik atması anlamında bir rahatsız olmuyorum grafikten ama yukarı yönlü marjlar tatlı tatlı esneme yapabilir.

19:17O yüzden de burayı da şu an takip etmekte fayda var diyorsun. Peki bunun borsa üzerindeki o zaman etkisi nasıl okunur Selçuk? Evet. Burada çok detaylı, çok seçici bir cümle kullanacağım.

19:28Lütfen dinleyenler doğru yorumlasın. Ben kurun yukarı gitmesinin olumsuz ve kötü bir haberle olmadıkça borsa İstanbul'u bozacağını düşünmüyorum, besleyeceğini düşünüyorum. Onu bir kere de söyleyeyim. Ha yok.

19:45Kur yukarı pike kalkacak. sebebi de bla bla şu haber şu jeopolitik risk dersen o zaman kur yukarı gider borsa aşağı gider dinamik bozulur ama yok haber yok her şey sakin herkes görevinin başında her şey dört dörtlük gidiyor ama kur tatlı tatlı yukarı gidiyorsa bu borsa İstanbul'u bozmaz sevgili Perihan özür dilerim ve maalesef ki besler Evet, böylelikle biz de bugün sohbetimizin sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Selçuk. Verdiğin değerli bilgiler için ağzına sağlık.

20:19Ben teşekkür ederim Perihan. Herkese selamlar, sevgiler. Haftaya görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.