ABD'deki rekor düşüşlerin nedeni ve değerli metallerdeki güncel görünüm! | Perihan Tantuğ ile Kahve ve Borsa #89

0:38Öyle düşün. Hani sert bir geri çekilmeydi. Böyle ve nokta atışı bir nedeni de yoktu. Arkasına işte hikayeler yazıldı.

0:45Bu sabah Reuters'a Itır adım. İşte kimisi Netanyahu'nun konuşmaları diyor, kimisi Kamala Harris Trump çekişmesi diyor, işte kimisi muhteşem yedilinin analistler pahalı olduğuna karar verdi diyor. Al sana bahane. Tek başına Nasdaq mı problem?

0:57Hayır. Korku Endeksi de bu sabah artık 19'ların üzerine çıktı. 20 üstü çarşı-pazar karışır. Bu bildiğimiz bir senaryo.

1:05Dolayısıyla yani arkasına hikaye yazalım mı yoksa bu fiyatlama sana göre sadece teknik mi? Valla Perihan sanırım bundan önceki podcastımız 15 gün önceydi. 15 gün önce dedik ki S&P ile Nasdaq o geçtiğimiz sene yaptığı büyük düşüşün tepe ve dibinin 1.618'lerine yani 5.600 küsürlerine işte Nasdaq da kaç seviyesiydi orası yaklaşık 20.400-20.600'lere geldi.

1:30Artık bundan sonra buralarda tatlı tatlı düzeltmeler olabilir. Bir miktar azılı boğa modundan kontrollü boğa, düzeltmelere karşı kontrollü boğa moduna geçeceğiz dedik. Dün de işte yayınlanan YouTube videosunda da bunu SMP grafiğiyle nedenselliğini 1618 denklemiyle anlattık. Ya şimdi Perihan, ben genel anlamında grafiklere baktığım zaman Nvidia oldukça yüksek değerli Fibonacci değerlerine gelmişti.

1:58Amerika'da çok tercih edilen QQQ 1.618'ine gelmişti. Şimdi bunların hepsine baktığın zaman yani Amerika'da çok süksel yapan hisseler 1.618'lerine gelmişti.

2:09Sonra ne oldu? 1.618'lerine gelince işte devreye cek çaklar girdi. Yani haberler girmeye başladı.

2:15Sen güzel söyledin. Bunların pahalı olduğunu yeni mi anladınız? Tabii ki aslında teknik anlamda 1.618 veya üstüne çıkan senetler belki orta ve uzun vadeli yeniden yükseliş trendine geri dönebilirler ama biz 1.618-2.618 gibi hedeflerine gelmiş grafiklerde teknik olarak yorgunluk ve teknik olarak kısa vade pahalı yaftasını yaparız.

2:38Bu düşüş, 15 gün önceki yayınımızı dinleyenler için de, bir önceki Midas YouTube videosunu izleyenler için de, 5.640'ların üstünden düzeltme beklediğimizi biliyorduk ve bekliyorduk. Sonuç itibariyle olay tamamen teknik, bir haberle bunu eşleştirmeye Hiç gerek yok. Bu düzeltme bittiği zaman Amerika'da yeniden çok güçlü bir boğa göreceğiz.

2:58Ancak tekrar ediyorum. Dünkü videoda da anlattım. Bu biraz zaman alabilir. Özellikle S&P tarafında 5300.

3:04Nasdaq tarafında ise 18390. Hatta belki de maksimum risk. Yani oraya iner değil bak. 18390 radarda bu cepte.

3:14Ama maksimum risk ne olabilir dersen 17760'lara kadar Nasdaq'ta baskı görebiliriz. Şimdi burada Bu baskıyı görmek yanlış maliyetliler için ciddi bir risk ve ciddi bir baskı oluşturacak ama Perihan, mesela teknik analizi veya bizi iki hafta önce podcast'i dinleyip de bugün nakitte olanlar için alın size fırsat doyu. Yani ne demek istediğimi sanırım anlatabiliyorum. Dolayısıyla ben Nasdaq tarafında 18.390,

3:4617.760 bölgesine illa sarkar demiyorum ama sarkması mümkün. Göreceli anlamda mesela iki hafta önce pozisyon bırakmış oyuncular tarafından dediğimiz gibi Türkiye'de söylediğimiz şeyi söyleyelim. Temel tarafı güçlü, dinamikleri sağlam piste senetlerinde yeniden oyuna çıkış hatta lot sayıları arttırılarak lotların yerine koyulması gereken bir bölge olacağını düşünüyorum.

4:10Bu anlamda Nasdaq için söyleyeceğim şey şu, 18.830 ara destek, 18.390, 17.760 güçlü ve dikkat fırsat destek bölgesi.

4:23Şimdi bu üç tane rakamı küçük küçük noktalarla söyledim. Peki, NASDAQ ne zaman rahat bir tempoda yeniden yükseliş trendine geçebilir? Biz rahat bir tempoda ne zaman yukarı trading yapabiliriz diyenler varsa 19.450, 19.600'lerin üstünde kapanışları görene kadar yukarıda 19.600

4:48Aşağıda 18.300 veya 17.700 bölgesine doğru baskı devam edebilecek diyebiliriz. Ancak şunu söylüyorum Perihan ve çok net söylüyorum.

4:57Yaklaşık 10 gündür Nasdaq'ta yaşanan düşüş, S&P'de yaşanan düşüş, orta ve uzun vadeli bir çöküş değil, kısa vadeli bir düzeltmedir. Peki Selçuk, şimdi ben de piyasaya hızlıca bir bakıyorum. Bugün 19.23'ü gördük korku endeksi, hafif oradan bir geri çekilme var.

5:13Avrupa tarafında satışlar var, tahvif faizleri geri geliyor. ABD vadeliler eksiğe döndü dedik. Nasdaq bir ara biz bu sohbeti gerçekleştirmeden yine vadeli tarafı %1'e kadar gitmişti, hafif toparlanma var. Biz bir de kısaca bir şimdi kıymeti metallere değinelim.

5:27Şöyle ki, çünkü burada altın tarafı şu an 2400 doların altında ama gümüş de şu an biz bu sohbeti gerçekleştirirken kayıplar %3.5 civarında. Dünkü düşüşü de eklersen yani böyle 30'ların üzerinde piyasa 40'a mı gidiyor vesaire diye beklentileri konuşurken döndük dolaştık şu an 28 doların altında geldik. Çok kısa bir ons altın ve ons gümüş yorumu da aslında alsak senden şahane olur.

5:50Tamam, sevgili Perihan. Gümüş için seninle biz cuma skype'larında konuştuğumuz bir seviye vardı. 31.66 dolar.

5:5728.60, 17.5 düşüşünün 1.272 Fibonacci'si.

6:02Ne demiştik biz o yayınlarda? 31.60 geçilmedikçe burada kontrollü olması gerekir, temkinli olunması gerekir demiştik. Şimdi burada başka bir risk tetiklendi.

6:1228.65'in, yani 2021'deki tepesinin altına iniyor. Dolayısıyla grafiğe karşıdan haftalık baktığım bir daralan üçgenden 1.272, 31.66'ya giden bir grafik var Perihan karşımda.

6:25Burada bu grafiğin bana söylediği şey şu, ben de diyor 26.5'larda kırdığım üçgene onaya iniyorum diyor Perihan. Bak tekrar ediyorum, 25.5-26'larda kırdığım 2 yıllık üçgenin düşenine ona yayınlıyorum diyor.

6:43Dolayısıyla bu grafik bana trading anlamında şu mesajı veriyor, 26-28, 25.5. 26-28 ve 25.5 hatta 24.5'lara doğru oluşacak geri çekilme bence Gümüş'te hiç pozisyonu almamış.

6:59Hani o 22'lerden 31'lere giderkenki çıkışı kaçırmış yatırımcıları için bir fırsat bölgesi gibi okunacak gibi duruyor. Fırsat bölgesi range'miz yani bandımız 26-28, 25-20 ve veya maksimum 24.80. 24.80 26.20'ye doğru gümüş dikkat ara ara tepkiler vererek bence düşüşüne ve baskısına devam edecek.

7:27Ancak verdiğim 26.28 25.20 veya 24.60 bölgesine yaklaştıkça işte size fırsat.

7:34Şimdi şunu da hatırlatmak istiyorum. Tüm bu konuştuğumuz senaryo, Amerika'daki seçimler, hepsi bir yana. Sadece şu dipnotla Amerika'ya noktayı koyalım. Bu sabah son aslında olasılıklara baktım.

7:46Hala daha bütün bunlar olurken piyasa Fed'den Eylül ayında faiz indirimi bekliyor. Bu bir. Olasılık olarak bu %100'e çıktı. Yani diyor ki %100 artık Eylül'de faiz iniyor diyor.

7:57Büyük bir çoğunluk 25 bas boğan ama küçük bir azınlık da 50 bas boğan hatta faiz indirimi gelebilir Eylül'de diyor. Bu bir. 50 çok zor ama o olasılığa da etbet edenler olmuş diyelim en azından. İki, totalde de 65 basbıhanlık faiz indirimi var.

8:12Yani bazı bardağın boş taraflarından baktık ama dolu taraflarına da bakacak olursak özellikle kıymeti metal yatırımcıları için. Yani şu an piyasa Eylül'de faiz indirimi garanti olarak fiyatlıyor ve tüm bu satışlar da buradaki piyasanın fikrini değiştirmemiş. Bunu da özellikle eklemek isterim. Evet, tabii.

8:29Oradaki genel olarak piyasa oyuncularının ve katılımcılarının beklentileri aşağı yönlü baskıyı da çok fazla etkilemiyor. Şimdi Perihan, istersen buradan ONS'a geçeyim mi? Geçelim, lütfen. Tabii.

8:40Şimdi Onsta da Perihan 2427-2450 bölgesinde önemli bir direnç bölgesi vardı. 2420'lerin üstünde kalmayı denedi. Hatta bunu bir sürede sürdürmek istedi ama orada çok fazla güçlenemedi ve yukarı hareketi dengeleyecek ve destekleyecek şekilde hareketini sürdüremedi. Burada 2410-2420'lerin altına inilmesi ile beraber 2375'lere gelmiş bulunuyoruz.

9:04Şimdi Perihan, özellikle günlük grafikte, Haziran ayıyla Temmuz ayındaki o baskılarda altının onsunu tutan bir hareketli ortalamamız vardı. 55 ve 89 bölgesi. Yani 55 günlükle 89 bölgesi. Şu anda o fiyat bölgesi nedir?

9:202350-2330 bölgesi. Dolayısıyla 2350-2330'ların üstünde bu hareket, dengelenebilirse önümüzdeki günlerde, bak hemen bugün olmayabilir, önümüzdeki günlerde yeniden 2419'lara doğru bir tepki hata görebiliriz. Ben karşımda duran grafiği şöyle okuyorum Perihan, bir kere çok net söyleyeyim bak, 2419-2427 direnç bölgesinin üstünde çoklu kapanış yani ikiden fazla kapanış olmadı altında haydi arkadaşlar oyun yeniden yukarı teyitlendi ve tetiklendi, disiplin oluşmayacak. Neydi rakamlar?

9:592419-2427. Bu bölge geçilmedikçe 2350-2330 bölgesinden tepkiler oluşabilir. Bunlara göreceli güvensiz tepki atakları şeklinde yaftalayacağız. Ne zaman ki 2427'nin üstüne bir daha geçerek, onun üstüne oturmalar başlarsa, yani ikiden fazla kapanış başlarsa, şunu diyeceğiz Perihan, altında düzeltme bitti, yallah gidiyoruz.

10:24Nereye gidiyoruz? 2494, 2575'e gidiyoruz. 2495, 2575, o zaman ne zaman hedef filamasına girecek? 2419-2427 dirençleri geçildikçe.

10:39Bu bölge geçilmedikçe altının onsunu 2350-2330'lara doğru baskılı seyrini ara ara tepkiler verecek şekilde devam ettirmesini bekliyorum. Başka bir not daha söyleyeyim. Şimdi kısa vade trading tarafından iki tarafı anlattım. Bir de resme büyük taraftan baktığım zaman gördüğüm şu periyan 2290 ve veya altına doğru yapabileceği baskılar bence uzun vade fırsatı.

11:06Zaten faiz indirimi de cep dest ediyorsun, hem teknik taraftan besleniyor bu durumda hem de ünvel taraftan. Şöyle söyleyeyim Perihan, altının ayıları yanlışlıkla bu grafiği 2330 2290 hatta altına doğru yanlışlıkla baskılarlarsa ben bunu fırsat okurum. İstersen Selçuk gel biraz da içeri konuşalım o halde. Biz uzun zamandır zaten yurt dış tarafını biliyorsun içeride fiyatlamıyoruz.

11:32Bugün de Borsa İstanbul'da zayıflık var ama bu zayıflık illa... Kendi sebeplerimizden. İlla yurtdışı zayıf seyrettiği için değil. Zaten haftaya biraz tatsız başladık.

11:42Şimdi Budizan nota artışı geldi. Piyasa ikiye bölündü. Hatta iki kademe nota artışı geldi. Bir taraf dedi ki, aa tamam ne güzel bir kademe bekleniyordu.

11:50İki olunca o zaman biz haftaya rekorlar kırarız dedi. Öbür taraf da dedi ki, Aslında bu bir ya da iki not artışı sonuçta hala bize yatırım yapılabilir bir ülke statüsüne çıkarmadı bir. Zaten S&P ve FİÇ'in notuna anca geldik. Bunun da o kadar büyük bir etkisi olmadığını daha önceki not artışlarından gördük.

12:07Çok ciddi bir momentum olmaz dedi. Biraz onlar haklı çıktı aslında. Bu haftaya böyle ciddi bir momentumla başlayamadık. Ama yavaş yavaş bir zayıflık da var.

12:16Bu zayıflık biraz daha Borsa İstanbul'un yönünü aşağı çevirdiğini mi gösteriyor? Hala mini bir düzeltme mi sana göre? Şimdi Perihan, burası trend anlamında sorgulayacaksak 10.500-10.550 kırılmadıkça bizim teknik analizde kullandığımız düzeltme sınırları içinde kalacak bu geri çekilme.

12:36Yani 10.500-10.550 kırılmadıkça, onun altında kapanışlar başlamadıkça yani bu iş hikayenin düzeltme tarafı olarak kalır. Burada daha geniş, yatırımcıları daha hırpalayacak, Trading anlamında pozisyonları hırpalayabilecek bir risk.

12:5110.500-550 kırılırsa olur Perihan. Çünkü o zaman 10.300-9.900'leri konuşacağımız bir yeni patikaya gireriz.

12:58Dolayısıyla ben 10.500-10.550 kırılmadıkça bu yaşadığımız 2-3 günlük baskıyı şuna yoruyorum. Bankalar yukarı giderken alt, orta ve diğer sektörleri yukarı çekemedi ama bankalar dayak yerken ötekiler başını kaldıramıyorlar.

13:17Yani yukarı giderken piyasayı arkasından sürükleyemeyen bankalar şimdi kar satışları ve göreceli anlamda baskı gördükleri ortamda da bu sefer götüremedikleri sektörleri bir de üstüne üstlük baskılıyorlar. Ben bankacılığın satışlara doyana kadar, bak burası önemli, bankacılık satışlara doyana kadar endeksin üstünde karabulut etkisi yaptıracağını ve yapmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu karabulut etkisi derin bir düşüş, derin bir baskıya dönüşür mü diye soracak olursan bankacılık için soru işareti ama endeks için göreceli, belli bir noktada bankacılığın baskısından belli bir noktadan sonra endeks kurtulur, onu da açık açık söyleyeyim. Dolayısıyla şu anda Borsa İstanbul not artışlarından dolayı kendine yeni bir haberle beslenme bulamıyor.

14:05Periyan. Tabiri caizse biraz yatay yata yaşağa düzeltmeye giriyor. Evet yeni not artışları gelme ihtimalimiz var. Bu beklenti hala hazırda önemli ve orta vade için çok değerli.

14:17Ancak dediğim gibi endeks için söyleyeceğim 10.500 550 bölgesi kırılmadı. Yeniden ben 11.200'lere doğru bir yukarı hareketin belki bugün olmasa da yarın öbür gün tekrar yeniden masaya gelmesini şahsen bekliyorum.

14:32Burada çok kısa vadeli traderlar için 8 günlük hareketli ortalamanın altında bugün 3. günümüz 8 günlük hareketli ortalamada 11.100'lerden geçiyor. Bu 11.100'lerin üstüne bir daha kapanışlara başlarsak göreceli yaşadığımız düzeltmenin biraz daha iştahlı bir şekilde

14:4811.395, 11.500'lere doğru yeniden yukarı yönlü disiplin edilmesini öğütleyebilirim. Kısa vade 11.100'lerin üstünde kapanışı görene kadar 11.100,

14:5910.846 bandında biraz daha baskı alacağız gibi duruyor sevgili Perihan. Burada bankacılığa küçük bir not açayım. Bak küçük bir not açayım.

15:0814.800 tek rakam redline. Tamam mı? Bak, tek rakam redline.

15:13Daha önceki bütün, daha önceki bankacılık hareketi, bütün baskılarını, bütün baskılarını sevgili Perihan, hemen şuradan yanlış olmaması için grafimi de bir kontrol edeyim. Hangi hareketli ortalamaydı? Evet. Daha önceki bütün baskılarını bu 34 ve 55 haftalık hareketli ortalama bölgesi, hatta 55 haftalık hareketli ortalama bölgesini de dengelemişti.

15:33Dolayısıyla 14.800, 14.900'e ben bankacılıkta çok ciddi öneme atfediyorum. Burası kırılmazsa bankacılıkta yeniden on beş bin altı yüz on altı bin lira doğru bir tepki hareketi görebiliriz.

15:45Ancak on dört bin sekiz yüz on dört bin dokuz yüz bölgesinin altında da bankacılık kapanış vermeye başlarsa on gündür on beş gündür bankacılıkla ilgili yaptığımız uyarılar biraz daha anlamlı olabilir ve düzeltme daha da derinleşebilir. Belki sadece dolar bazlı olarak baktığımızda grafiğe ne dersin? Şimdi malum Hur 33'ün üstünde kalamadı. Şu an an itibariyle Borsa İstanbul'a baktığımızda biz bu sohbeti gerçekleştirirken fiyatlama 331 dolardan geçiyor.

16:11Ama şunu da biliyoruz ki yakın tepemizde 344 dolarda kaldı. Şimdi burada biraz daha dolar bazlı olarak dar alanda kısa pastaşmalar gibi bir fiyatlama mı olacak sence? Evet, bir kere bu podcast'ı dinleyenlere ben dünkü videodaki o grafikli sunumu izlemelerini öneririm. Orada çünkü endeksi dolar bazlı anlattık.

16:30Hani bunu kenara bir not bırakalım. Şimdi bak Perihan, endeks için TL bazlı ne diyoruz? 10.500 ve 11.300 bandında bir süre sıkışacağız.

16:40Bu sıkışıklıktan belli bir oranda 550'lerin 500'lerin altında kapanışı olmadıkça yukarı yönünü kurtuluruz diyoruz. Ama bak dolar bazlı grafiğe baktığım zaman Perihan, Şimdi endekste TL'ye bazlı bakınca, çok kontrollü olmamız gereken bölge, 11.300, 10.500, bak çok kontrollü olmamız gereken bir bölge.

16:58Ama dolar bazlı grafik bana diyor ki, ya güzel kardeşim, ne işin var TL'ye bazlı grafikle? Ben diyor, trendteyim güzel kardeşim. Ha trendteyim ama önemli bir Fibonacci eşiği olan, 61.8 olan 349'lara yaklaştığım için, yukarı bu 349'u geçirecek güce erişemiyorum, haber desteği alamıyorum.

17:17Dolayısıyla diyor ki dolar bazlı grafik, 315 dolar 349 dolar bandında bir süre uyuyacağım tamam mı bir süre uyuyacağım uyumak istemeyenler dışarıda kalsın benimle beraber uyumak isteyenler içeride kalsın ama benden bir şey beklemesin diyor tamam Ne zamanki 349 doları geçerse Borsa İstanbul sevgili Perihan, 61.8 ile 78.6, buraya çok ciddi bir not koyuyorum, bu podcastta arşivli kalacak orada, ben vakti gelince hatırlatırım. 349 dolar geçilirse, yani geçilecek ama geçilene kadar baskı alabiliriz, 349 dolarla 415 dolar arasındaki o 60-65 centi dışarıda kalanlar oyuna girsem mi, girmesem mi?

18:01Acaba buradan döner mi? Dönmez mi? Derken şak diye o hedefi onlara gösterecekler, onu da açık açık söyleyeyim. 349 geçene kadar kasılacağız, titreyeceğiz, soğuk terler dökeceğiz, o 10.500 riskini bile belki yaşayabiliriz ama bu başka bir şey.

18:16Şunu anlatıyorum, 349 geçene kadar bize huzur yok, 349 geçilirse 415'e gitme zamansalı öyle uzun zamana yayılmaz, tak, tak, tak şeklinde olur. Peki kur yorumuyla bitirelim istersen Selçuk. Çünkü bu Borsa İstanbul Dolar bazlı yorumlayabilmek için sadece Borsa İstanbul seyri değil, öyle değil mi? Dolar-Türk lirasının seyri de bizim için önemli.

18:38Dolar-Türk lirasında ne bekliyorsun? Daha onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Endex 3-4 gündür neden baskı alıyor? Neden baskı alıyor?

18:46Kur da birazcık baskı aldı. 33.20'den 33.70'lere doğru, 33.40'lara doğru bir geri çekildi.

18:52Valla Perihan, bak ben bunu ısrarla 3 yıldır söylüyorum. Kur nereye, borsa oraya. Tamam mı? Kur nereye, borsa oraya.

18:59çok netim bu konuda eğer kur yukarı doğru bir pike kalkarsa ve bu pik dikkat bir haber kaynaklı olursa içsel haber kaynaklı olursa kur yukarı gider borsa aşağı iner ama sonra borsa yeniden kurun yanına doğru bekle beni geliyorum der Dolayısıyla bunu uzun zamandır anlatıyorum ve şu anda çalışıyor. O yüzden Borsa İstanbul 2-3 gündür baskı almanızın en önemli diğer bir faktörü de 33.20'den 33-32.40'lara doğru baskı alan kurdur.

19:28Bugün yeniden 33'lerin üstüne doğru geliyor. Mesela burada şöyle bir dinamik çalıştırabiliriz. 33.20'lerin üstüne giderse kur.

19:36Endeksi de yanına çağırabilir. Yani yukarı yönlü destek olabilir. Ben kura baktığım zaman kur grafiğine karşımda bir logaritmik aylık grafik var. Valla Perihan bu grafik sorguya açık değil.

19:4631.70'lerin üstünde kaldıkça, 31.70'lerin üstünde kaldıkça bu ay 37.80 olan, önümüzdeki ayda 38.70 olan logaritmik hedefine doğru tatlı tatlı ve dikkat,

19:59kontrollü yukarı hareketine devam edecek gibi duruyor. Sonuç, 31.70'lerin altında kapanışlar olmadıkça, Dolar-TL'de 36.80-38.80 logaritmik hedef olmaya devam edecek.

20:11Evet, Selçuk çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık ve bugün böyle minik bir veda da yapalım. Neden? Çünkü uzun bir süredir seninle, benim bazı haftalar tek başıma yaptığım Perihan Tanatöre Kahveye Borsa podcast'ın bugün son sohbetiydi bu.

20:25Farklı formatlarla tabii artık podcast serileri devam edecek. Bizi dinleyenlere, şimdiye kadar destek verenlere de buradan teşekkürlerimizi sunalım dilersen. Evet Perihan, dediğin gibi Midas'ın podcastleri farklı bir noktaya çekme tercihlerinden dolayı bizim yaklaşık senle herhalde 1-2 yıldır yaptığımız podcastlerin bugün bu yayın son yayını. Bu anlamda bugüne kadar podcastlerimizi dinleyen çok kıymetli Midas yatırımcılarına ve Borsa İstanbul yatırımcılarına bize gösterdikleri teveccüh, dinlenme ve destekleri için de şimdiden sonsuz teşekkürlerimizi, sevgi ve saygılarımızı yollayalım.

20:56Evet, herkese selamlar, sevgiler o halde. Farklı içeriklerle YouTube tarafında görüşmek üzere diyelim. Sana çok teşekkür ediyorum Selçuk emeklerin için. Hoşçakalın.